Bramvia — Business Central Experts
Parowanie każdej operacji z banku z fakturą, wpłatą lub płatnością to jedna z najbardziej powtarzalnych prac w księgowości. Jak to zautomatyzować, co zostaje dla człowieka i dlaczego poprawia to prognozę płynności.
Krótka odpowiedź: ERP importuje wyciąg bankowy i paruje każdą operację z fakturą, wpłatą lub płatnością po kwocie, dacie, tytule i nazwie. AI pomaga w trudnych przypadkach: zbiorczych wpłatach, niepełnych tytułach i kwotach różniących się o prowizję. Człowiek sprawdza tylko wyjątki. Przy 1500 operacjach miesięcznie to około 15 godzin miesięcznie mniej.
Następny krok: zobacz poniżej, jak wygląda panel z rotacją należności i zobowiązań liczoną na danych uzgodnionych każdego dnia.
Problem: parowanie operacja po operacji
Każdego ranka ktoś pobiera wyciąg i sprawdza, czym jest każda operacja: klient płaci trzy faktury jednym przelewem, tytuł nic nie mówi, prowizja psuje kwotę. Dopóki to nie jest uzgodnione, nikt nie wie na pewno, co zostało zapłacone.
Jak to zautomatyzować
- Import wyciągu codziennie, w formacie MT940 lub camt.053, którego używa większość polskich banków.
- Automatyczne parowanie oczywistych operacji po kwocie, dacie i tytule.
- Propozycje AI dla trudnych przypadków: jedna wpłata na kilka faktur, inaczej zapisana nazwa klienta, różnica z prowizji.
- Zaksięgowanie wpłat, płatności i opłat bankowych w jednym kroku.
- Wyjątki dla człowieka, z gotową propozycją.
Przykład w liczbach
| Wcześniej | Automatycznie | |
|---|---|---|
| Operacje miesięcznie | 1500 | 1500 |
| Czas na operację | 40 sekund | 6 sekund (tylko wyjątki) |
| Godziny miesięcznie | 17 | 2,5 |
| Uwolniony czas | około 15 godzin miesięcznie |
Dlaczego to ważne nie tylko z powodu czasu
Przy banku uzgadnianym codziennie rotacja należności i prognoza płynności liczą się na prawdziwych danych, a monity nie trafiają do klientów, którzy już zapłacili.
W Business Central
Business Central uzgadnia rachunki bankowe z automatycznym parowaniem według reguł i pomocą Copilota przy trudnych przypadkach. Reguły dostosowuje się do Waszych banków i klientów.
Jak zacząć
- Zacznij od rachunku z największą liczbą operacji.
- Ustal reguły dla stałych tytułów: opłaty bankowe, ZUS, podatki, leasingi.
- Przez miesiąc mierz, ile operacji paruje się samo.
- Dodaj kolejne rachunki z tymi samymi regułami.
Zwykle po kilku tygodniach zdecydowana większość operacji paruje się bez udziału człowieka.
Najczęstsze pytania
Działa z kilkoma bankami? Tak, jeden wyciąg na rachunek i te same reguły.
A zbiorcze wpłaty klienta? Rozkłada się je na otwarte faktury klienta; to, co niepewne, zostaje jako propozycja do sprawdzenia.
Powiązane: cykl konwersji gotówki i zrobić więcej tym samym zespołem.
Free assessment · Evaluación gratuita
Tell us your current system and how many users you have. First reply within one working day. / Cuéntanos tu sistema actual y cuántos usuarios sois. Respondemos en un día laborable.
Bramvia w krajach: Hiszpania · USA · Meksyk · Wielka Brytania · Irlandia · Kanada · Kolumbia · Argentyna · Chile · Peru · Australia · Nowa Zelandia · RPA · Filipiny · Polska · MCP server · Kalkulator zapasu bezpieczeństwa · Darmowe narzędzia